基金概況
  • 基金全稱
    上銀鑫達靈活配置混合型證券投資基金
  • 基金簡稱
    上銀鑫達靈活配置混合
  • 基金代碼
    004138
  • 基金類型
    混合型證券投資基金
  • 成立日期
    2017年3月9日
  • 基金經理
    趙治燁
  • 基金存續期限
    不定期
  • 基金起購金額
    10元
  • 運作方式
    契約型開放式
  • 投資目標
    本基金通過靈活運用股票與債券等資產配置策略,充分挖掘和利用各大類資產潛在的投資機會,追求基金資產長期穩定增值。
  • 投資范圍
    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、可轉債(含可分離交易可轉換債券)、次級債、短期融資券、中期票據、中小企業私募債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
  • 投資策略
    本基金的投資策略包括類別資產配置策略、股票精選策略、折價與套利策略、債券投資策略等。
  • 業績比較基準
    中證800指數收益率×50%+上證國債指數收益率×50%
  • 基金管理人
    上銀基金管理有限公司
  • 基金托管人
    興業銀行股份有限公司
  • 風險收益特征
    本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金,屬于中高風險、中高收益的基金品種。
  • 風險等級
    R3-中風險

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